투자 아이디어 목록
Tesla
확신도: 높음
활성Tesla — EV 플랫폼 리더, 에너지·AI·로봇 사업 확장
EV 시장 글로벌 리더. Model 3/Y 기반 매스마켓 확대와 Cybertruck 생산 본격화. 에너지 저장(Megapack), 자율주행(FSD), Optimus 로봇 등 플랫폼 사업 다각화로 재평가 기대.
매크로 컨텍스트
테마
EV & 배터리 밸류체인
핵심 동인
- 저가 모델($25K EV) 출시 예정
- FSD(완전자율주행) v13 개선 가속
- Megapack 에너지 저장 사업 고성장
- 글로벌 EV 시장 점유율 유지
리스크
- 중국 시장 경쟁 심화 (BYD)
- 밸류에이션 PER 60배+ 부담
- FSD 규제/사고 리스크
- CEO 리스크 (Elon Musk 멀티태스킹)
애널리스트 컨센서스
현재가402.51USD2026. 3. 2. 기준
컨센서스 목표가462.5USD
상승여력+14.9%
목표가 범위300 ~ 600
최저 300최고 600
현재가컨센서스
| 증권사 | 애널리스트 | 목표가 | 투자의견 |
|---|---|---|---|
| Wedbush | Daniel Ives | 500 | 강력매수 |
| Piper Sandler | Alexander Potter | 480 | 매수 |
| Canaccord | George Gianarikas | 450 | 매수 |
| Deutsche Bank | Emmanuel Rosner | 420 | 중립 |
투자 기간: 12개월
모니터링
핵심 지표
- 분기 인도 대수 (QoQ/YoY)
- 자동차 매출총이익률
- 에너지 부문 매출 성장률
- FSD 구독자 수 추이
리뷰 트리거
- 분기 인도 QoQ 5% 이상 감소
- 자동차 매출총이익률 15% 미만
- FSD 관련 대형 소송/규제
무효화 조건
- 연간 인도 대수 역성장
- 자동차 매출총이익률 10% 미만
- 중국 시장 점유율 3% 미만
생성: 2026. 2. 24.수정: 2026. 2. 24.가격 기준: 2026. 3. 2.