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Eli Lilly
확신도: 매우 높음
활성Eli Lilly — GLP-1 비만치료제 시장의 절대 강자
Mounjaro/Zepbound로 GLP-1 비만치료제 시장을 선도. 2026년 비만치료제 매출만 $30B+ 전망. 경구형 GLP-1, 알츠하이머 치료제 등 파이프라인 다각화로 중장기 성장 동력 확보.
매크로 컨텍스트
테마
K-바이오 & 신약개발
핵심 동인
- GLP-1 비만치료제 시장 $100B TAM
- Zepbound 처방 건수 월 100%+ 증가
- 경구형 GLP-1 orforglipron 임상 3상 진행
- 알츠하이머 donanemab 출시 예정
리스크
- 밸류에이션 PER 60배+ 고평가
- GLP-1 공급 부족 지속
- 경쟁사 진입 (Amgen, Pfizer 등)
- 부작용 이슈 발생 가능성
애널리스트 컨센서스
현재가1,051.99USD2026. 3. 2. 기준
컨센서스 목표가1,195USD
상승여력+13.6%
목표가 범위850 ~ 1,350
최저 850최고 1,350
현재가컨센서스
| 증권사 | 애널리스트 | 목표가 | 투자의견 |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | Chris Shibutani | 1,200 | 강력매수 |
| Morgan Stanley | Terence Flynn | 1,250 | 강력매수 |
| BMO Capital | Evan Seigerman | 1,150 | 매수 |
| Truist | Robyn Karnauskas | 1,180 | 매수 |
투자 기간: 12개월
모니터링
핵심 지표
- Mounjaro/Zepbound 분기 매출
- GLP-1 처방 건수 성장률
- orforglipron 임상 진행 상황
- 매출총이익률 추이
리뷰 트리거
- GLP-1 매출 QoQ 성장률 5% 미만
- 경쟁사 GLP-1 FDA 승인
- 공급 부족으로 매출 미달
무효화 조건
- GLP-1 안전성 이슈로 FDA 경고
- orforglipron 임상 실패
- 주요 시장에서 시장 점유율 30% 이하
생성: 2026. 2. 24.수정: 2026. 2. 24.가격 기준: 2026. 3. 2.