투자 아이디어 목록
COHR
확신도: 높음
활성Coherent — 데이터센터 광 트랜시버 1위, AI 수혜 극대화
데이터센터 매출 비중 72%. 800G/1.6T 광 트랜시버 시장 선도. Q2 FY2026 매출 $1.69B 어닝 비트. CPO(Co-Packaged Optics) 선도 기업.
매크로 컨텍스트
테마
AI 네트워킹 & 광통신
핵심 동인
- 데이터센터 매출 비중 72% — AI 직접 수혜
- 800G/1.6T 광 트랜시버 시장 선도
- CPO 상용화 선도
- Q2 FY2026 매출 $1.69B 어닝 비트
리스크
- 광 트랜시버 가격 하락 압력
- CPO 상용화 일정 불확실
- 중국 경쟁업체 추격
- 재고 사이클
애널리스트 컨센서스
현재가258.93USD2026. 3. 2. 기준
컨센서스 목표가250USD
상승여력-3.4%
목표가 범위170 ~ 325
최저 170최고 325
현재가컨센서스
| 증권사 | 애널리스트 | 목표가 | 투자의견 |
|---|---|---|---|
| Rosenblatt Securities | Mike Genovese | 300 | 매수 |
| Bank of America | Vivek Arya | 250 | 매수 |
| JP Morgan | Samik Chatterjee | 245 | 매수 |
| Stifel | Ruben Roy | 235 | 매수 |
| Citigroup | Atif Malik | 250 | 매수 |
투자 기간: 12개월
모니터링
핵심 지표
- 데이터센터 매출 비중 및 성장률
- 800G/1.6T 출하량
- CPO 개발 진척도
- 영업이익률 개선
리뷰 트리거
- 데이터센터 매출 비중 60% 이하 하락
- 광 트랜시버 ASP 급락
- CPO 상용화 지연
무효화 조건
- AI 네트워킹 투자 사이클 종료
- 중국 업체에 점유율 대폭 빼앗김
- CPO 기술 경쟁 우위 상실
노트
진입
2026. 2. 22. · Astra AIQ2 FY2026 매출 $1.69B 어닝 비트. DC 매출 72% 비중 확인. 현재가가 컨센서스에 수렴하여 단기 상승여력 제한적이나 CPO 스토리 장기 유효.
생성: 2026. 2. 22.수정: 2026. 2. 24.가격 기준: 2026. 3. 2.